Comptable Trésorier – F/H

Reference of the offer: a0T5700000InjbwEAB

Department Finance

Country France

KLB Group delegation Neuilly-Plaisance

Level of experience: 5-10 years

Level of education 

Type of contract: Permanent contract

Vous  intervenez chez l’un de nos clients grands comptes du secteur de l’industrie et vous prendrez en charge de la trésorerie.
Poste basé à Paris et à pourvoir en CDI.


Vos tâches principales:
  • Assurer les opérations de cash-pooling, étudier et gérer quotidiennement les flux de cash de toutes les sociétés du groupe
  • Gérer les flux bancaires, assurer les paiements, contrôler les mouvements des comptes bancaires, assurer la bonne coordination avec les banques
  • Calculer mensuellement les échelles d’intérêt
  • Préparer le reporting et les prévisions de trésorerie
  • Préparer mensuellement un budget prévisionnel
  • Calculer la provision à comptabiliser si nécessaire
  • Analyser les écarts, corriger les anomalies et faire procéder aux régularisations
  • Assurer la réconciliation mensuelle des flux « intercompagnies »
  • Contrôler des données Clients & Fournisseurs, vérifier et archiver les documents
  • Participer à la justification des comptes auprès des auditeurs externes
  • Assurer des échanges réguliers avec les correspondants sur sites ou dans les filiales
 
Contactez nous si :
 
Vous êtes diplômé(e) d’école de commerce en économie, finance et/ou comptabilité, vous avez acquis une expérience significative (au moins 5 ans) en tant que comptable trésorier dans une grande structure;
Vous avez un excellent niveau technique sur les opérations et un bon niveau en anglais ;
Vous maîtrisez des ERP (type SAP, JDE, Oracle…) et des outils informatiques (pack office et logiciel de trésorerie KYRIBA);
Au-delà des compétences techniques, votre capacité à vous adapter rapidement, vos qualités de rigueur, de méthode, d’aisance relationnelle, d’excellentes capacités de communication et un esprit d’analyse et de synthèse seront les atouts qui vous permettent de réussir.

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